Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 90 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 423 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 000 График
кредитным организациям 11118 6 554 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 228 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 228 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 379 График
прочих резидентов 11505 2 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 801 График
Итого по разделу 1 11000 50 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 115 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 337 График
Итого по разделу 2 12000 77 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 499 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 499 305 График
Итого по разделу 5 15000 499 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 717 График
По другим операциям 16203 16 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 379 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 212 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 698 График
Итого по разделу 6 16000 242 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 272 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 272 График
Итого по разделу 7 17000 2 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 741 619 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 613 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 863 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 863 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 351 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 974 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 974 График
Итого по разделу 1 21000 23 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 465 График
Итого по разделу 2 22000 80 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 График
от кредитных организаций 24102 486 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 486 811 График
Итого по разделу 4 24000 486 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
опционы 25203 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 173 График
По другим операциям 25206 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 216 085 График
опционы 25303 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 216 557 График
Итого по разделу 5 25000 217 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 887 График
Евро 26102 5 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 069 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 152 График
по Евро 26302 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 542 График
по Японским иенам 26305 67 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 915 График
Палладия 26404 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 628 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 060 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 417 График
Итого по разделу 6 26000 35 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 153 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 046 График
Итого по разделу 8 28000 5 046 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 676 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 740 118 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 843 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 848 993 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.