Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 264 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 052 969 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 362 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 600 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 718 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 973 266 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 814 673 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 156 366 График
кредитным организациям 11118 3 523 533 График
банкам-нерезидентам 11119 774 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 669 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 316 График
в кредитных организациях 11215 13 907 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 909 График
в банках-нерезидентах 11303 7 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 682 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 740 088 График
в кредитных организациях 11402 54 893 График
в банках-нерезидентах 11403 369 005 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 163 986 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 640 057 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 037 График
кредитных организаций 11504 289 628 График
прочих резидентов 11505 905 058 График
банков-нерезидентов 11507 17 526 График
прочих нерезидентов 11508 2 798 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 653 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 297 График
кредитных организаций 11604 5 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 894 График
Итого по разделу 1 11000 52 608 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 585 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 068 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 653 737 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 233 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 233 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 511 854 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 511 854 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 505 813 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 154 798 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 041 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 118 635 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 812 287 График
Итого по разделу 2 12000 187 210 891 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 459 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 785 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 175 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 590 929 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 665 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 88 459 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 856 456 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 177 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 260 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 260 График
Итого по разделу 3 13000 6 180 090 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 337 График
от иностранных государств 14104 1 915 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 252 График
Итого по разделу 4 14000 7 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 521 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 663 458 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 445 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 479 630 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 374 090 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 374 090 График
Итого по разделу 5 15000 480 004 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 39 799 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 308 277 График
по векселям 16104 26 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 348 102 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 869 483 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 212 График
По другим операциям 16203 2 844 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 891 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 615 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 179 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 962 657 График
Прочие операционные доходы 16306 23 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 034 849 График
Итого по разделу 6 16000 86 274 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 018 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 133 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 043 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 158 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 010 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 123 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 093 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 466 График
материальных ценностей 17303 71 График
денежной наличности 17304 1 234 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 826 График
Другие доходы 17306 3 656 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 346 График
Итого по разделу 7 17000 3 272 478 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 819 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 572 466 349 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 272 478 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 815 558 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 880 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 300 499 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 630 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 811 398 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 860 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 930 864 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 334 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 586 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 410 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 326 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 509 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 790 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 213 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 805 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 502 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 742 710 График
в кредитных организациях 21302 622 223 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 416 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 872 756 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 437 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 299 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 335 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 718 213 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 256 855 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 837 560 График
Кредитных организаций 21315 238 График
Банков-нерезидентов 21316 52 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 457 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 379 208 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 307 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 70 295 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 038 114 График
Кредитных организаций 21415 272 265 График
Банков-нерезидентов 21416 291 681 График
Банка России 21417 12 673 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 371 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 553 063 График
Нерезидентов 21502 25 795 График
Итого по символам 21501-21502 21500 578 858 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 344 872 График
Нерезидентов 21602 62 705 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 407 577 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 883 628 График
Итого по символам 21801-21804 21800 883 628 График
Итого по разделу 1 21000 32 012 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 896 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 896 617 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 505 График
Банка России 22203 219 773 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 252 278 График
Итого по разделу 2 22000 185 148 895 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 330 728 График
прочих резидентов 23102 4 325 График
прочих нерезидентов 23104 100 301 График
Прочих ценных бумаг 23105 656 886 График
Иностранных государств 23106 6 График
Банков-нерезидентов 23107 40 371 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 648 725 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 781 342 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 368 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 368 График
Итого по разделу 3 23000 2 781 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 589 594 График
от кредитных организаций 24102 473 688 702 График
от банков-нерезидентов 24103 2 711 684 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 476 989 980 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 301 267 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 301 267 График
Итого по разделу 4 24000 477 291 247 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 131 367 График
опционы 25103 3 378 408 График
свопы 25104 26 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 509 801 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 079 График
форварды 25202 126 204 График
опционы 25203 833 817 График
свопы 25204 292 779 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 131 График
По другим операциям 25206 383 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 666 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 156 938 График
опционы 25303 17 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 174 518 График
Итого по разделу 5 25000 104 350 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 761 757 График
Евро 26102 895 269 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 063 График
Швейцарских франков 26104 76 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 735 320 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 624 710 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 742 График
Итого по символам 26201-26203 26200 641 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 407 График
по Евро 26302 567 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 711 735 График
по Швейцарским франкам 26304 173 663 График
по Японским иенам 26305 254 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 186 091 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 005 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 385 График
Серебра 26402 93 395 График
Платины 26403 381 305 График
Палладия 26404 222 690 График
Других драгоценных металлов 26405 65 616 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 386 336 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 139 График
Аудит 26408 4 124 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 386 446 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 800 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 436 952 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 785 504 График
Итого по разделу 6 26000 15 167 421 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 589 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 157 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 746 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 029 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 562 833 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 354 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 667 216 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 164 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 353 График
Другие расходы 27308 136 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 615 285 График
Итого по разделу 7 27000 1 316 247 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 840 212 График
Итого по разделу 8 28000 840 212 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 217 161 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 599 590 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 316 247 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 818 068 321 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 818 908 533 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 509 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 350 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 350 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.