Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 201 287 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 156 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 990 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 300 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 588 627 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 295 181 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 202 386 График
кредитным организациям 11118 727 538 График
банкам-нерезидентам 11119 318 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 682 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 114 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 419 График
в кредитных организациях 11215 2 858 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 861 График
в банках-нерезидентах 11303 57 888 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 666 936 График
в кредитных организациях 11402 6 822 График
в банках-нерезидентах 11403 261 760 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 935 518 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 653 708 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 654 График
кредитных организаций 11504 229 018 График
прочих резидентов 11505 872 905 График
иностранных государств 11506 12 965 График
банков-нерезидентов 11507 150 234 График
прочих нерезидентов 11508 1 215 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 143 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 232 613 График
кредитных организаций 11604 236 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 468 996 График
Итого по разделу 1 11000 42 295 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 847 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 985 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 832 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 517 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 517 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 507 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 507 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 181 681 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 576 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 421 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 099 График
Итого по символам 12401-12407 12400 409 777 График
Итого по разделу 2 12000 103 267 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 113 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 529 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 945 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 415 413 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 77 195 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 162 372 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 808 571 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 666 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 166 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 166 График
Итого по разделу 3 13000 2 678 110 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 539 График
от иностранных государств 14104 1 146 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 685 График
Итого по разделу 4 14000 1 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 840 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 246 458 992 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 556 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 247 856 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 309 741 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 309 741 График
Итого по разделу 5 15000 248 165 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 130 764 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 899 997 График
по векселям 16104 3 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 030 764 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 572 540 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 490 График
По другим операциям 16203 3 747 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 510 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 725 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 007 208 График
Прочие операционные доходы 16306 4 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 091 983 График
Итого по разделу 6 16000 140 632 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 033 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 921 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 323 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 103 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 370 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 175 993 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 701 График
Итого по символам 17201-17203 17200 554 991 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 066 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 343 График
денежной наличности 17304 3 601 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 526 График
Другие доходы 17306 18 972 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 508 График
Итого по разделу 7 17000 8 719 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 563 124 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 478 743 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 719 934 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 545 761 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 965 855 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 344 527 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 341 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 268 429 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 245 633 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 145 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 114 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 233 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 412 062 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 668 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 421 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 782 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 430 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 756 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 973 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 361 375 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 223 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 949 731 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 458 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 753 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 506 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 399 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 258 748 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 130 604 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 753 860 График
Кредитных организаций 21315 84 График
Банков-нерезидентов 21316 24 795 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 901 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 73 218 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 228 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 657 488 График
Кредитных организаций 21415 119 902 График
Банков-нерезидентов 21416 51 691 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 925 527 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 256 716 График
Нерезидентов 21502 9 311 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 027 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 150 860 График
Нерезидентов 21602 84 137 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 234 997 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 857 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 857 041 График
Итого по разделу 1 21000 20 500 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 304 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 304 684 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 94 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 94 492 График
Итого по разделу 2 22000 98 399 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 295 736 График
прочих резидентов 23102 26 784 График
прочих нерезидентов 23104 66 060 График
Прочих ценных бумаг 23105 511 658 График
Иностранных государств 23106 6 481 График
Банков-нерезидентов 23107 52 260 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 191 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 150 490 График
Итого по разделу 3 23000 2 150 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 730 537 График
от кредитных организаций 24102 243 419 450 График
от банков-нерезидентов 24103 727 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 244 877 870 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 276 927 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 276 927 График
Итого по разделу 4 24000 245 154 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 194 519 График
форварды 25102 1 432 График
опционы 25103 2 420 274 График
свопы 25104 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 41 507 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 657 739 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 767 График
форварды 25202 144 884 График
опционы 25203 1 020 072 График
свопы 25204 9 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 519 График
По другим операциям 25206 824 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 024 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 143 399 152 График
опционы 25303 16 978 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 416 130 График
Итого по разделу 5 25000 148 098 698 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 555 570 График
Евро 26102 1 079 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 718 График
Швейцарских франков 26104 72 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 709 194 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 545 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 742 График
Итого по символам 26201-26203 26200 573 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 804 График
по Евро 26302 616 951 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 553 408 График
по Швейцарским франкам 26304 198 704 График
по Японским иенам 26305 236 189 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 658 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 339 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 045 График
Серебра 26402 109 117 График
Платины 26403 400 704 График
Палладия 26404 180 462 График
Других драгоценных металлов 26405 75 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 439 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 389 График
Аудит 26408 4 343 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 513 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 842 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 303 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 874 724 График
Итого по разделу 6 26000 23 496 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 223 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 474 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 830 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 736 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 147 842 График
индивидуальных предпринимателей 27203 71 463 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 041 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 882 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 249 994 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 420 График
Другие расходы 27308 66 790 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 389 099 График
Итого по разделу 7 27000 614 970 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 502 551 График
Итого по разделу 8 28000 5 502 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 346 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 899 232 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 418 900 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 614 970 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 538 415 064 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 543 917 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 844 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 844 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.