Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 103 018 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 252 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 701 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 381 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 655 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 310 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 012 421 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 774 График
кредитным организациям 11118 249 028 График
банкам-нерезидентам 11119 159 878 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 949 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 406 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 17 832 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 186 748 График
в кредитных организациях 11215 88 795 График
в банках-нерезидентах 11216 52 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 322 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 370 График
в банках-нерезидентах 11303 6 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 908 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 155 График
в кредитных организациях 11402 3 916 График
в банках-нерезидентах 11403 3 717 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 788 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 259 062 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 078 График
кредитных организаций 11504 239 803 График
прочих резидентов 11505 689 736 График
иностранных государств 11506 14 895 График
банков-нерезидентов 11507 4 606 График
прочих нерезидентов 11508 382 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 600 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 215 044 График
кредитных организаций 11604 7 951 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 222 995 График
Итого по разделу 1 11000 27 151 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 904 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 181 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 085 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 167 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 167 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 698 899 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 698 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 519 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 300 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 895 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 818 График
Итого по разделу 2 12000 41 040 767 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 114 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 417 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 162 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 448 397 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 833 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 489 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 420 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 173 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 813 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 813 График
Итого по разделу 3 13000 3 175 474 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 765 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 765 График
Итого по разделу 4 14000 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 66 248 856 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 595 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 80 108 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 80 108 График
Итого по разделу 5 15000 66 675 447 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 22 573 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 22 573 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 271 330 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 479 График
По другим операциям 16203 3 075 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 394 896 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 949 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 892 205 График
Прочие операционные доходы 16306 3 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 909 223 График
Итого по разделу 6 16000 83 326 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 635 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 661 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 604 График
Итого по символам 17101-17103 17100 653 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 164 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 021 График
Итого по символам 17201-17203 17200 199 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 104 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 213 График
денежной наличности 17304 964 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 237 График
Другие доходы 17306 548 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 066 График
Итого по разделу 7 17000 868 125 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 192 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 178 378 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 868 125 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 222 239 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 279 584 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 259 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 539 178 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 99 139 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 915 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 847 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 331 875 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 884 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 110 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 740 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 598 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 471 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 101 463 График
в кредитных организациях 21302 224 329 График
в банках-нерезидентах 21303 1 973 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 471 478 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 141 791 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 203 073 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 997 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 168 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 962 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 620 626 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 610 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 814 451 График
Кредитных организаций 21315 15 519 График
Банков-нерезидентов 21316 18 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 617 420 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 60 904 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 161 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 791 560 График
Кредитных организаций 21415 57 470 График
Банков-нерезидентов 21416 30 052 График
Банка России 21417 301 845 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 287 940 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 740 991 График
Нерезидентов 21502 19 436 График
Итого по символам 21501-21502 21500 760 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 020 307 График
Нерезидентов 21602 40 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 060 688 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 922 700 График
По векселям 21804 1 155 806 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 078 506 График
Итого по разделу 1 21000 13 815 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 445 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 445 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Банка России 22203 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 35 445 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 247 054 График
прочих резидентов 23102 9 316 График
прочих нерезидентов 23104 105 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 385 140 График
Иностранных государств 23106 17 425 График
Банков-нерезидентов 23107 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 250 738 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 016 349 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 625 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 625 График
Итого по разделу 3 23000 3 016 974 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 155 939 График
от кредитных организаций 24102 64 171 767 График
от банков-нерезидентов 24103 1 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 329 206 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 063 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 063 График
Итого по разделу 4 24000 64 355 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 385 736 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 385 736 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 993 График
форварды 25202 71 638 График
опционы 25203 780 314 График
свопы 25204 274 034 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 723 График
По другим операциям 25206 658 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 787 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 78 698 887 График
опционы 25303 20 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 719 787 График
Итого по разделу 5 25000 81 892 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 698 833 График
Евро 26102 1 033 051 График
Швейцарских франков 26104 7 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 739 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 300 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 718 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 310 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 465 График
по Евро 26302 173 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 697 136 График
по Швейцарским франкам 26304 100 545 График
по Японским иенам 26305 166 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 198 822 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 381 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 31 296 График
Платины 26403 195 500 График
Палладия 26404 28 392 График
Других драгоценных металлов 26405 25 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 634 График
Аудит 26408 3 График
Страхование 26410 324 708 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 468 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 211 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 395 067 График
Итого по разделу 6 26000 8 825 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 098 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 333 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 027 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 328 График
индивидуальных предпринимателей 27203 156 211 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 171 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 110 158 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 249 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 043 График
Другие расходы 27308 16 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 245 792 График
Итого по разделу 7 27000 418 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 371 551 График
Итого по разделу 8 28000 2 371 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 468 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 260 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 158 090 888 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 418 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 770 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 210 142 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 097 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 097 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.