Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 60 407 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 586 531 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 108 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 924 График
негосударственным финансовым организациям 11111 641 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 950 149 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 807 479 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 270 633 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 330 График
кредитным организациям 11118 255 140 График
банкам-нерезидентам 11119 343 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 941 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 226 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 196 График
в кредитных организациях 11215 95 110 График
в банках-нерезидентах 11216 4 600 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 189 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 846 График
в банках-нерезидентах 11303 13 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 835 График
в кредитных организациях 11402 3 081 График
в банках-нерезидентах 11403 753 540 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 813 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 71 355 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 419 График
кредитных организаций 11504 130 706 График
прочих резидентов 11505 720 639 График
иностранных государств 11506 1 485 График
банков-нерезидентов 11507 2 559 График
прочих нерезидентов 11508 203 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 138 852 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 205 090 График
кредитных организаций 11604 19 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 224 374 График
Итого по разделу 1 11000 25 321 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 453 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 698 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 152 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 624 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 624 765 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 863 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 029 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 592 624 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 617 516 График
Итого по разделу 2 12000 109 574 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 158 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 523 611 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 523 681 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 49 420 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 819 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 372 194 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 659 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 681 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 681 График
Итого по разделу 3 13000 5 660 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 128 График
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 143 График
Итого по разделу 4 14000 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 69 245 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 86 981 500 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 563 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 613 877 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 319 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 319 График
Итого по разделу 5 15000 87 626 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 154 588 График
по депозитным сертификатам 16102 1 062 График
по сберегательным сертификатам 16103 592 336 График
по векселям 16104 44 246 График
Итого по символам 16101-16105 16100 792 232 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 583 343 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 648 График
По другим операциям 16203 1 526 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 238 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 223 027 График
Прочие операционные доходы 16306 6 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 239 176 График
Итого по разделу 6 16000 44 270 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 392 645 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 938 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 256 График
Итого по символам 17101-17103 17100 401 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 830 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 797 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 820 График
материальных ценностей 17303 50 График
денежной наличности 17304 338 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 605 График
Другие доходы 17306 8 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 872 График
Итого по разделу 7 17000 530 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 895 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 556 727 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 530 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 272 982 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 972 005 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 585 078 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 557 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 076 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 184 415 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 260 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 113 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 292 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 662 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 088 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 533 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 125 317 График
в кредитных организациях 21302 636 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 838 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 85 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 656 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 418 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 474 382 График
Кредитных организаций 21315 2 392 График
Банков-нерезидентов 21316 810 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 814 121 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 205 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 403 743 График
Кредитных организаций 21415 227 355 График
Банков-нерезидентов 21416 160 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 830 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 257 837 График
Нерезидентов 21502 8 284 График
Итого по символам 21501-21502 21500 266 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 779 845 График
Нерезидентов 21602 23 973 График
Итого по символам 21601-21602 21600 803 818 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 763 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 763 767 График
Итого по разделу 1 21000 12 568 945 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 101 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 101 035 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 878 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 878 График
Итого по разделу 2 22000 104 102 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 170 377 График
прочих резидентов 23102 14 497 График
прочих нерезидентов 23104 2 557 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 641 487 График
Иностранных государств 23106 15 672 График
Банков-нерезидентов 23107 812 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 83 194 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 484 024 График
Итого по разделу 3 23000 5 484 024 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 43 440 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 88 673 194 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 591 790 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 308 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 48 885 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 885 График
Итого по разделу 4 24000 89 357 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 170 633 График
форварды 25102 1 221 График
опционы 25103 488 860 График
свопы 25104 21 896 График
Итого по символам 25101-25105 25100 682 610 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 116 График
форварды 25202 88 609 График
опционы 25203 503 836 График
свопы 25204 2 289 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 651 График
По другим операциям 25206 152 641 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 778 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 333 360 График
опционы 25303 48 187 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 381 547 График
Итого по разделу 5 25000 46 842 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 320 336 График
Евро 26102 655 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 497 График
Швейцарских франков 26104 40 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 017 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 292 946 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 302 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 416 График
по Евро 26302 234 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 761 140 График
по Швейцарским франкам 26304 49 464 График
по Японским иенам 26305 194 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 453 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 581 График
Серебра 26402 82 983 График
Платины 26403 185 648 График
Палладия 26404 121 340 График
Других драгоценных металлов 26405 45 823 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 212 252 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Страхование 26410 197 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 438 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 285 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 574 894 График
Итого по разделу 6 26000 8 348 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 284 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 391 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 784 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 477 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 161 054 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 180 806 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 764 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 291 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 829 График
Другие расходы 27308 45 422 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 318 График
Итого по разделу 7 27000 255 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 116 671 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 032 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 908 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 960 165 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 19 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 539 517 График
а) прибыль 31005 2 780 648 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 297 355 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 022 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.