Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 196 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 888 054 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 481 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 581 620 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 156 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 322 850 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 962 569 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 103 654 График
кредитным организациям 11118 2 815 774 График
банкам-нерезидентам 11119 576 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 738 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 447 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 496 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 597 График
в кредитных организациях 11215 13 907 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 092 График
в банках-нерезидентах 11303 7 670 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 762 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 576 310 График
в кредитных организациях 11402 52 435 График
в банках-нерезидентах 11403 254 321 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 883 066 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 409 404 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 037 График
кредитных организаций 11504 91 425 График
прочих резидентов 11505 694 502 График
банков-нерезидентов 11507 10 828 График
прочих нерезидентов 11508 1 970 303 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 179 499 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 700 График
кредитных организаций 11604 3 589 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 289 График
Итого по разделу 1 11000 37 590 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 724 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 341 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 065 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 958 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 958 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 043 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 043 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 118 285 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 032 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 734 График
Итого по разделу 2 12000 137 479 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 454 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 774 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 140 188 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 465 616 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 14 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 534 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 145 514 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 244 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 086 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 086 График
Итого по разделу 3 13000 3 247 059 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 437 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 437 График
Итого по разделу 4 14000 1 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 354 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 327 679 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 960 381 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 994 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 344 006 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 344 006 График
Итого по разделу 5 15000 332 338 498 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 568 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 008 765 График
по векселям 16104 21 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 038 354 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 594 715 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 106 329 График
По другим операциям 16203 1 873 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 574 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 541 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 335 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 478 006 График
Прочие операционные доходы 16306 22 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 541 430 График
Итого по разделу 6 16000 55 154 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 531 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 774 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 545 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 123 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 574 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 951 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 023 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 852 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 365 График
материальных ценностей 17303 20 График
денежной наличности 17304 550 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 202 График
Другие доходы 17306 2 638 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 627 График
Итого по разделу 7 17000 1 718 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 070 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 390 741 634 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 718 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 567 530 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 027 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 846 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 512 626 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 386 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 930 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 616 130 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 9 397 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 308 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 876 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 287 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 731 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 322 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 774 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 105 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 573 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 014 539 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 620 726 График
в кредитных организациях 21302 531 379 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 913 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 748 955 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 742 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 214 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 219 876 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 244 627 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 654 999 График
Кредитных организаций 21315 238 График
Банков-нерезидентов 21316 44 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 287 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 251 416 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 197 950 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 424 887 График
Кредитных организаций 21415 199 392 График
Банков-нерезидентов 21416 233 189 График
Банка России 21417 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 333 393 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 320 062 График
Нерезидентов 21502 16 355 График
Итого по символам 21501-21502 21500 336 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 986 127 График
Нерезидентов 21602 39 339 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 025 466 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 563 944 График
Итого по символам 21801-21804 21800 563 944 График
Итого по разделу 1 21000 22 947 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 010 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 010 610 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 181 785 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 181 785 График
Итого по разделу 2 22000 139 192 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 262 538 График
прочих резидентов 23102 4 325 График
прочих нерезидентов 23104 74 534 График
Прочих ценных бумаг 23105 617 351 График
Иностранных государств 23106 6 График
Банков-нерезидентов 23107 12 554 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 717 517 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 688 825 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 368 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 368 График
Итого по разделу 3 23000 1 689 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 640 321 График
от кредитных организаций 24102 322 039 221 График
от банков-нерезидентов 24103 2 198 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 324 877 979 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 245 640 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 245 640 График
Итого по разделу 4 24000 325 123 619 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 69 453 График
опционы 25103 2 502 974 График
свопы 25104 18 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 572 445 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 095 График
форварды 25202 78 738 График
опционы 25203 545 698 График
свопы 25204 175 568 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 824 График
По другим операциям 25206 232 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 056 059 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 007 944 График
опционы 25303 7 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 015 423 График
Итого по разделу 5 25000 71 643 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 907 628 График
Евро 26102 651 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 404 График
Швейцарских франков 26104 49 774 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 610 638 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 404 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 714 График
Итого по символам 26201-26203 26200 415 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 043 График
по Евро 26302 332 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 165 062 График
по Швейцарским франкам 26304 113 972 График
по Японским иенам 26305 179 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 269 575 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 140 555 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 576 График
Серебра 26402 59 634 График
Платины 26403 248 545 График
Палладия 26404 144 023 График
Других драгоценных металлов 26405 42 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 230 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 977 График
Аудит 26408 2 186 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 238 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 746 717 График
Итого по разделу 6 26000 8 913 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 613 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 973 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 514 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 973 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 039 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 177 526 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 967 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 127 698 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 107 График
Другие расходы 27308 32 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 640 График
Итого по разделу 7 27000 396 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 250 836 График
Итого по разделу 8 28000 1 250 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 139 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 369 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 396 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 569 905 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 156 708 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 375 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 626 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 626 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.