Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
74 580 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 051 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 685 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 089 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 277 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
10 733 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 850 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
30 599 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
162 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
130 044 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 000 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 755 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 227 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 172 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
10 154 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
204 207 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
487 697 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
691 904 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
7 |
|
Другим операциям |
16105 |
21 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
28 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
508 766 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 059 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 421 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 214 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 768 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
42 |
|
материальных ценностей |
17303 |
611 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
93 965 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
281 |
|
Другие доходы |
17318 |
70 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
629 197 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 461 327 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
698 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
700 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
88 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
730 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
98 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
6 119 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 035 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
507 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
507 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
488 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
655 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 143 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
176 879 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
599 961 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
776 840 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
30 558 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 692 |
|
Японских иен |
26105 |
207 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
661 |
|
Прочие расходы |
26109 |
513 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
16 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
38 647 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
455 695 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
287 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
539 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
10 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 934 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
487 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
342 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 186 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
21 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 203 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 909 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
334 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
53 |
|
Расходы по охране |
29318 |
631 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
23 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
89 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
5 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
39 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 366 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 246 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 010 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
89 737 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
751 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 538 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
2 246 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
404 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
28 876 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
603 724 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 428 602 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 725 |
|