Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 257 565 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 792 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 115 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 034 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 141 График
кредитным организациям 11118 163 041 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 631 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 327 График
в банках-нерезидентах 11216 410 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 912 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 668 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 668 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 294 159 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 678 График
кредитных организаций 11504 509 134 График
прочих резидентов 11505 399 118 График
иностранных государств 11506 333 988 График
банков-нерезидентов 11507 41 317 График
прочих нерезидентов 11508 280 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 869 955 График
Итого по разделу 1 11000 3 508 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 535 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 274 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 132 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 132 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 476 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 476 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 095 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 197 График
Итого по разделу 2 12000 7 508 920 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 242 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 054 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 569 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 224 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 171 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 115 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 115 График
Итого по разделу 3 13000 172 232 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 523 График
от кредитных организаций 14102 2 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 632 График
Итого по разделу 4 14000 2 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 985 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 985 887 График
Итого по разделу 5 15000 67 985 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 950 410 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 950 410 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 665 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 913 График
По другим операциям 16203 28 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 129 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 944 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 795 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 093 410 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 124 149 График
Итого по разделу 6 16000 12 131 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 192 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 930 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 609 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 935 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 561 График
Итого по разделу 7 17000 42 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 017 648 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 292 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 352 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 482 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 26 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 992 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 986 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 72 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 473 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 481 382 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 493 865 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 3 596 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 298 График
Кредитных организаций 21415 271 График
Банков-нерезидентов 21416 41 График
Банка России 21417 220 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 231 493 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 260 График
Нерезидентов 21602 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 312 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 836 График
Итого по разделу 1 21000 1 570 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 094 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 094 175 График
Итого по разделу 2 22000 7 094 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 195 График
прочих нерезидентов 23104 23 141 График
Прочих ценных бумаг 23105 221 571 График
Иностранных государств 23106 3 054 График
Банков-нерезидентов 23107 526 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 859 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 122 График
Итого по разделу 3 23000 275 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 949 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 949 058 График
Итого по разделу 4 24000 67 949 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 018 164 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 018 164 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 178 График
форварды 25202 10 933 График
опционы 25203 58 346 График
По другим операциям 25206 8 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 551 739 График
опционы 25303 2 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 553 993 График
Итого по разделу 5 25000 12 651 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 623 017 График
Евро 26102 126 140 График
Швейцарских франков 26104 35 871 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 785 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 250 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 66 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 531 График
по Евро 26302 49 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 544 График
по Швейцарским франкам 26304 21 640 График
по Японским иенам 26305 10 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 19 848 График
Платины 26403 48 262 График
Палладия 26404 1 231 График
Других драгоценных металлов 26405 21 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 110 080 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 435 График
Аудит 26408 13 381 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 30 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 349 687 График
Итого по разделу 6 26000 1 314 714 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 476 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 250 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 501 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 893 График
Другие расходы 27308 23 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 342 График
Итого по разделу 7 27000 52 319 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 555 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 272 083 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 33 662 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 269 976 График
Итого по разделу 8 28000 269 976 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 444 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 664 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 190 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 319 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 90 907 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 177 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 174 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.