Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 57 666 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 878 График
негосударственным финансовым организациям 11111 77 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 461 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 727 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 89 474 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 145 728 График
банкам-нерезидентам 11119 45 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 969 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 2 070 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 112 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 245 871 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 769 График
кредитных организаций 11504 111 248 График
прочих резидентов 11505 116 813 График
иностранных государств 11506 162 767 График
банков-нерезидентов 11507 6 166 График
прочих нерезидентов 11508 169 873 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 840 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 961 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 961 График
Итого по разделу 1 11000 1 818 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 742 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 996 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 996 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 404 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 492 График
Итого по разделу 2 12000 2 158 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 856 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 413 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 449 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 411 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 236 052 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 326 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 161 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 549 642 График
Итого по разделу 3 13000 549 642 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 333 График
от кредитных организаций 14102 10 411 График
от иностранных государств 14104 424 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 168 График
Итого по разделу 4 14000 12 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 626 456 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 626 456 График
Итого по разделу 5 15000 32 626 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 167 618 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 167 618 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 742 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 848 График
По другим операциям 16203 92 336 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 420 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 429 733 График
Итого по разделу 6 16000 22 703 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 180 График
Итого по символам 17101-17103 17100 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 045 График
Другие доходы 17306 752 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 288 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 797 График
Итого по разделу 7 17000 3 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 976 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 891 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 59 872 352 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 141 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 548 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 73 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 170 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 564 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 807 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 034 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 162 547 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 255 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 360 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 127 График
Кредитных организаций 21415 92 График
Банков-нерезидентов 21416 4 671 График
Банка России 21417 1 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 358 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 223 График
Нерезидентов 21602 1 575 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 783 График
Итого по разделу 1 21000 527 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 945 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 945 487 График
Итого по разделу 2 22000 1 945 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих резидентов 23102 147 График
банков-нерезидентов 23103 15 873 График
прочих нерезидентов 23104 22 476 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 373 График
Иностранных государств 23106 27 843 График
Банков-нерезидентов 23107 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 34 871 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 887 График
Итого по разделу 3 23000 284 887 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 993 График
от кредитных организаций 24102 32 517 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 519 896 График
Итого по разделу 4 24000 32 519 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 191 630 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 191 630 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 357 График
форварды 25202 7 536 График
опционы 25203 28 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 181 График
По другим операциям 25206 2 754 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 679 583 График
опционы 25303 1 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 681 051 График
Итого по разделу 5 25000 22 911 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 571 175 График
Евро 26102 93 647 График
Швейцарских франков 26104 28 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 693 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 435 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 157 График
по Евро 26302 33 560 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 445 График
по Швейцарским франкам 26304 12 486 График
по Японским иенам 26305 11 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 057 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 14 673 График
Платины 26403 58 154 График
Палладия 26404 9 730 График
Других драгоценных металлов 26405 16 763 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 238 График
Аудит 26408 7 628 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 15 916 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 284 163 График
Итого по разделу 6 26000 1 109 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 771 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 387 График
Другие расходы 27308 26 420 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 826 График
Итого по разделу 7 27000 53 675 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 705 График
Итого по разделу 8 28000 81 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 519 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 473 152 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 826 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 675 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 59 352 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 434 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 437 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 437 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.