Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 265 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 546 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 557 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 23 524 График
банкам-нерезидентам 11119 1 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 216 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 539 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 539 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 940 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 841 График
кредитных организаций 11504 121 634 График
прочих резидентов 11505 87 537 График
иностранных государств 11506 43 680 График
банков-нерезидентов 11507 4 399 График
прочих нерезидентов 11508 62 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 402 405 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 980 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 980 График
Итого по разделу 1 11000 621 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 043 016 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 043 016 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 595 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 733 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 775 График
Итого по разделу 2 12000 2 093 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 452 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 916 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 843 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 742 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 31 962 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 259 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 259 График
Итого по разделу 4 14000 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 221 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 221 547 График
Итого по разделу 5 15000 5 221 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 102 490 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 102 490 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 135 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 362 График
По другим операциям 16203 4 104 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 710 074 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 715 319 График
Итого по разделу 6 16000 3 824 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 216 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 539 График
Итого по разделу 7 17000 2 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 715 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 078 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 925 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 796 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 435 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 036 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 133 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 821 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 55 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 753 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 117 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 464 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 426 График
Банков-нерезидентов 21416 45 График
Банка России 21417 81 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 93 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 95 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 489 График
Нерезидентов 21602 706 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 497 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 497 График
Итого по разделу 1 21000 261 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 993 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 993 517 График
Итого по разделу 2 22000 1 993 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 479 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 366 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 346 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 501 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 695 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 57 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 984 806 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 984 806 График
Итого по разделу 4 24000 4 984 806 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 262 650 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 262 650 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 458 График
форварды 25202 1 591 График
опционы 25203 8 635 График
По другим операциям 25206 1 566 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 694 620 График
опционы 25303 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 694 893 График
Итого по разделу 5 25000 3 969 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 900 График
Евро 26102 37 642 График
Швейцарских франков 26104 1 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 477 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 949 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 093 График
по Евро 26302 12 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 804 График
по Швейцарским франкам 26304 12 450 График
по Японским иенам 26305 4 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 428 График
Платины 26403 15 388 График
Палладия 26404 1 078 График
Других драгоценных металлов 26405 4 942 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 211 График
Страхование 26410 2 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 106 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 204 График
Итого по разделу 6 26000 308 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 907 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 907 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 555 График
Другие расходы 27308 2 714 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 269 График
Итого по разделу 7 27000 14 328 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 344 График
Итого по разделу 8 28000 34 344 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 206 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 255 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 321 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 328 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 590 603 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 624 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (рег.№2402) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.