Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 099 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 45 График
негосударственным финансовым организациям 11111 132 942 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 478 071 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 733 301 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 300 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 756 График
кредитным организациям 11118 105 357 График
банкам-нерезидентам 11119 1 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 541 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 656 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 58 685 График
в кредитных организациях 11215 8 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 113 График
в банках-нерезидентах 11303 1 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 493 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 635 График
в кредитных организациях 11402 5 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 925 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 985 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 889 График
кредитных организаций 11504 8 763 График
прочих резидентов 11505 82 982 График
банков-нерезидентов 11507 187 График
прочих нерезидентов 11508 560 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 125 График
кредитных организаций 11604 52 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 353 383 График
Итого по разделу 1 11000 3 161 927 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 417 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 417 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 020 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 040 График
Итого по разделу 2 12000 4 547 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 330 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 408 468 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 456 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 908 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 908 График
Итого по разделу 3 13000 8 474 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 080 График
от кредитных организаций 14102 113 607 График
от иностранных государств 14104 253 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 940 График
Итого по разделу 4 14000 115 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 55 361 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 225 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 280 563 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 7 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 162 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 169 График
Итого по разделу 5 15000 4 280 732 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 073 859 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 073 859 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 248 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 191 311 График
По другим операциям 16203 168 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 373 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 112 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 605 874 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 612 130 График
Итого по разделу 6 16000 11 059 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 612 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 476 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 687 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 22 353 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 041 График
Итого по разделу 7 17000 68 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 709 335 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 930 291 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 68 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 707 727 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 232 705 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 54 502 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 393 609 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 475 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 380 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 219 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 490 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 345 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Банков-нерезидентов 21316 12 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 266 График
Кредитных организаций 21415 150 График
Банка России 21417 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 102 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 089 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 089 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 866 График
Нерезидентов 21602 2 652 График
Итого по символам 21601-21602 21600 373 518 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 046 График
Итого по разделу 1 21000 1 067 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 078 727 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 078 727 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 855 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 855 График
Итого по разделу 2 22000 4 084 582 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 110 График
прочих резидентов 23102 334 График
прочих нерезидентов 23104 144 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 513 397 График
Банков-нерезидентов 23107 33 913 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 916 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 708 419 График
Итого по разделу 3 23000 708 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 109 667 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 328 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 437 719 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 886 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 886 График
Итого по разделу 4 24000 7 438 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 265 106 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 265 106 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 34 379 График
опционы 25203 628 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 41 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 822 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 312 506 График
опционы 25303 47 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 359 759 График
Итого по разделу 5 25000 11 701 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 407 840 График
Евро 26102 35 533 График
Швейцарских франков 26104 44 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 488 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 190 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 097 График
по Евро 26302 24 169 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 128 002 График
по Швейцарским франкам 26304 13 011 График
по Японским иенам 26305 16 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 190 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 409 График
Серебра 26402 9 251 График
Платины 26403 57 094 График
Палладия 26404 39 409 График
Других драгоценных металлов 26405 8 909 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 884 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 748 График
Аудит 26408 4 859 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 37 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 949 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 272 106 График
Итого по разделу 6 26000 984 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 113 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 758 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 010 График
Другие расходы 27308 2 785 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 446 График
Итого по разделу 7 27000 14 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 152 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 833 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 317 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 999 588 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 387 179 График
а) прибыль 31005 5 320 960 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 708 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.