Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 196 071 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 236 График
кредитным организациям 11118 7 360 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 251 График
в кредитных организациях 11215 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
в кредитных организациях 11402 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 985 График
прочих резидентов 11505 8 418 График
прочих нерезидентов 11508 4 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 860 График
Итого по разделу 1 11000 477 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 011 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 764 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 764 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 327 График
Итого по разделу 2 12000 782 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 811 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 966 График
Итого по разделу 3 13000 96 966 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 123 404 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 404 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 854 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 854 График
Итого по разделу 4 14000 130 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 577 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 836 740 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 414 284 График
Итого по разделу 5 15000 1 414 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 860 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 860 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 4 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 718 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 309 802 График
Прочие операционные доходы 16306 4 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 320 133 График
Итого по разделу 6 16000 2 339 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 930 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 620 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 398 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 841 График
денежной наличности 17304 96 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 926 График
Другие доходы 17306 1 344 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 207 График
Итого по разделу 7 17000 50 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 260 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 980 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 290 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 935 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 254 График
Банков-нерезидентов 21416 3 295 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 136 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 138 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 754 График
Итого по разделу 1 21000 81 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 913 785 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 913 785 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 210 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 210 График
Итого по разделу 2 22000 913 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 42 028 График
Прочих ценных бумаг 23105 599 775 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 663 551 График
Итого по разделу 3 23000 663 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 094 График
от кредитных организаций 24102 810 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 867 705 График
Итого по разделу 4 24000 867 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 341 График
опционы 25203 2 619 График
свопы 25204 191 График
По другим операциям 25206 4 607 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 467 341 График
опционы 25303 330 671 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 798 012 График
Итого по разделу 5 25000 2 817 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 375 График
Евро 26102 31 540 График
Швейцарских франков 26104 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 283 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 283 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 302 График
по Евро 26302 12 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 816 График
по Швейцарским франкам 26304 24 074 График
по Японским иенам 26305 3 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 139 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 1 445 График
Платины 26403 5 466 График
Палладия 26404 237 График
Других драгоценных металлов 26405 130 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 955 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 207 График
Аудит 26408 2 335 График
Страхование 26410 5 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 167 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 028 График
Итого по разделу 6 26000 418 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 308 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 865 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 808 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 673 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 476 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 831 График
Другие расходы 27308 27 722 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 062 График
Итого по разделу 7 27000 50 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 995 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 767 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 812 744 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 812 744 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 521 755 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 521 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 521 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.