Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 47 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 371 График
в кредитных организациях 11215 61 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 334 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 334 График
Итого по разделу 1 11000 125 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 360 График
Итого по разделу 2 12000 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 9 573 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 205 568 График
гражданам (физическим лицам) 15115 35 530 График
кредитным организациям 15118 16 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 266 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 17 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 17 График
Итого по разделу 5 15000 266 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 392 700 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 480 График
прочих резидентов 23102 4 532 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 012 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 348 График
прочих резидентов 23202 8 159 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 507 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 24 685 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 24 685 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 4 526 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 4 526 График
Итого по разделу 3 23000 57 730 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 120 График
Евро 26102 69 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 159 747 График
Евро 26202 1 117 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 360 График
Швейцарских франков 26204 9 График
других валют 26206 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 161 281 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 857 468 График
по Евро 26302 176 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 040 График
по Швейцарским франкам 26304 4 680 График
по другим валютам 26306 5 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 129 079 График
Итого по разделу 6 26000 1 290 553 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 432 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 503 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 800 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 169 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 252 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 252 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 896 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 076 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 972 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 17 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 22 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 776 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 23 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 799 График
Итого по разделу 7 27000 7 717 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 322 453 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 357 518 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 679 971 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 100 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 108 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 10 448 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 10 448 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 619 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 627 График
Итого по разделу 8 28000 691 154 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 950 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 950 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 26 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 898 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 925 График
Итого по разделу 9 29000 1 875 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 049 029 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 441 729 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 96 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 607 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
банков-нерезидентов 31416 2 059 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 059 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 465 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 465 График
Итого по разделу 1 31000 4 227 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 144 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 144 График
Итого по разделу 4 34000 144 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 906 График
гражданам (физическим лицам) 37115 44 860 График
кредитным организациям 37118 13 003 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 90 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 16 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 16 График
Итого по разделу 7 37000 90 809 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 180 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 15 661 График
гражданам (физическим лицам) 41115 66 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 15 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 10 000 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 10 000 График
Итого по разделу 1 41000 25 727 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 857 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 857 График
Итого по разделу 2 42000 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 936 График
прочих резидентов 43102 247 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 183 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 1 806 График
прочих резидентов 43202 3 203 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 5 009 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 111 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 111 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 118 386 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 118 386 График
Итого по разделу 3 43000 124 689 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 57 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 57 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 233 950 График
Евро 46202 566 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 170 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 234 686 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 936 987 График
по Евро 46302 177 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 89 519 График
по Швейцарским франкам 46304 5 163 График
по другим валютам 46306 5 750 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 214 556 График
Итого по разделу 6 46000 1 449 299 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 957 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 178 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 947 График
другие комиссионные расходы 47109 586 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 668 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 223 469 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 194 068 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 417 537 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 68 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 14 017 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 085 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 348 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 277 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 625 График
Итого по разделу 7 47000 450 915 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 026 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 074 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 797 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 538 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 37 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 472 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 50 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 159 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 398 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 607 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 244 График
амортизация по нематериальным активам 48303 568 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 812 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 46 057 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 229 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 767 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 1 488 График
реклама 48407 59 График
представительские расходы 48408 86 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 889 График
аудит 48410 390 График
страхование 48412 1 054 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 110 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 993 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 141 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 300 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 300 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 574 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 153 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 206 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 497 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 432 График
Итого по разделу 8 48000 142 764 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 194 251 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 289 431 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 298 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 152 298 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 47 435 График
прочих нерезидентов 71104 1 503 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 48 938 График
Итого по разделу 1 71000 48 938 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 24 336 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 24 336 График
Итого по разделу 2 72000 24 336 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 24 602 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 176 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.