Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 799 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 741 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 168 График
негосударственным финансовым организациям 11111 97 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 471 718 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 617 149 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 982 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 921 График
кредитным организациям 11118 482 690 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 812 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 403 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 4 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 331 График
в банках-нерезидентах 11303 764 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 192 График
в кредитных организациях 11402 3 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 393 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 643 График
кредитных организаций 11504 30 678 График
прочих резидентов 11505 105 454 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 168 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 474 График
кредитных организаций 11604 11 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 676 График
Итого по разделу 1 11000 3 030 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 734 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 734 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 544 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 544 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 690 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 647 График
Итого по разделу 2 12000 3 886 371 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 272 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 254 960 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 295 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 543 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 543 График
Итого по разделу 3 13000 1 313 000 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 092 График
от кредитных организаций 14102 22 167 График
от иностранных государств 14104 205 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 464 График
Итого по разделу 4 14000 26 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 055 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 114 796 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 170 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 185 График
Итого по разделу 5 15000 14 176 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 994 709 График
по векселям 16104 30 921 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 025 630 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 969 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 127 График
По другим операциям 16203 70 785 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 845 122 График
Прочие операционные доходы 16306 714 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 850 031 График
Итого по разделу 6 16000 6 975 542 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 353 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 830 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 954 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 908 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 255 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 17 916 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 173 График
Итого по разделу 7 17000 103 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 916 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 491 557 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 103 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 511 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 338 042 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 695 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 552 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 432 289 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 765 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 322 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 201 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 322 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 176 425 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 336 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 700 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 644 График
Банка России 21317 197 740 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 444 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 45 126 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 86 193 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 3 363 График
Итого по символам 21401-21417 21400 134 739 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 150 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 165 График
Нерезидентов 21602 1 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 68 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 879 График
Итого по разделу 1 21000 1 307 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 524 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 524 034 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 009 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 009 График
Итого по разделу 2 22000 3 527 043 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 1 414 График
Прочих ценных бумаг 23105 899 746 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 901 169 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 664 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 664 График
Итого по разделу 3 23000 901 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 657 График
от кредитных организаций 24102 11 674 459 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 712 116 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 530 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 530 График
Итого по разделу 4 24000 11 729 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 819 299 График
свопы 25104 38 383 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 857 682 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 949 График
опционы 25203 826 График
свопы 25204 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 37 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 052 606 График
опционы 25303 27 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 080 574 График
Итого по разделу 5 25000 9 014 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 333 973 График
Евро 26102 30 763 График
Швейцарских франков 26104 36 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 401 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 600 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 751 График
по Евро 26302 23 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 185 268 График
по Швейцарским франкам 26304 23 805 График
по Японским иенам 26305 10 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 310 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 6 216 График
Платины 26403 48 461 График
Палладия 26404 12 121 График
Других драгоценных металлов 26405 6 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 607 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 793 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 20 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 405 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 694 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 438 График
Итого по разделу 6 26000 935 426 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 677 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 735 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 610 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 022 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 931 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 1 423 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 505 График
Итого по разделу 7 27000 25 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 246 001 График
Итого по разделу 8 28000 246 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 070 485 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 834 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 581 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 441 002 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 687 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 824 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 824 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.