Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
407 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 254 928 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
2 926 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 112 644 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 762 516 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 037 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
361 860 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
13 507 318 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
130 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
6 163 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
6 293 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
57 847 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
57 848 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
43 505 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
32 958 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
76 463 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
368 572 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
104 716 |
|
кредитных организаций |
11504 |
1 423 408 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 695 719 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
32 578 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
1 422 257 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
5 047 250 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
18 695 172 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
464 104 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
800 692 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 264 796 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
53 530 814 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
53 530 814 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
89 876 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
89 876 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
245 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
41 745 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 276 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
3 855 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
3 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
48 124 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
54 933 610 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
84 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
218 498 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
803 460 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
584 085 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 606 127 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
4 932 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
4 932 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 611 059 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
215 766 127 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
472 038 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
216 238 165 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
19 136 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
19 136 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
216 257 301 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
272 060 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
272 060 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
5 711 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
5 169 |
|
По другим операциям |
16203 |
3 668 948 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 679 828 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
165 224 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
47 516 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
23 941 261 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
551 898 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
24 705 899 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
28 657 787 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
196 500 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
6 699 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
55 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
203 254 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
20 636 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
749 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 634 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
24 019 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
663 |
|
денежной наличности |
17304 |
4 127 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
917 |
|
Другие доходы |
17306 |
35 618 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
41 325 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
268 598 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
73 628 782 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
246 526 147 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
268 598 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
320 423 527 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
753 792 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
102 418 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
267 332 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 123 542 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
27 670 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
1 631 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
12 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
578 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
13 476 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
466 685 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 635 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
19 341 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
1 027 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
533 055 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в банках-нерезидентах |
21303 |
75 109 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
6 619 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
23 987 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
1 964 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
157 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
9 242 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 412 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
119 163 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
2 114 409 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
121 094 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
34 989 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
2 509 145 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
6 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
281 791 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
836 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
959 335 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
593 650 |
|
Банка России |
21417 |
3 193 402 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
5 029 020 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
12 111 608 |
|
Нерезидентов |
21602 |
19 052 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
12 130 660 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
7 248 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
7 248 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
579 298 |
|
По сберегательным сертификатам |
21803 |
37 626 |
|
По векселям |
21804 |
365 634 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
982 558 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
22 315 228 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
45 025 955 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
45 025 955 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
18 821 |
|
Банка России |
22203 |
62 594 |
|
кредитных организаций |
22204 |
27 452 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
108 867 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
45 134 822 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
4 176 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
238 002 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
714 670 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
956 848 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 431 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 431 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
959 279 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
205 411 171 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
496 973 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
205 908 144 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
19 525 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
19 525 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
205 927 669 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
3 090 297 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 090 297 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
17 106 |
|
форварды |
25202 |
17 342 |
|
опционы |
25203 |
227 360 |
|
По другим операциям |
25206 |
203 562 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
465 370 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
35 189 604 |
|
опционы |
25303 |
42 517 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
35 232 121 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
38 787 788 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 067 672 |
|
Евро |
26102 |
565 798 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 089 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
2 635 559 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
328 340 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
812 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
329 152 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
18 597 |
|
по Евро |
26302 |
94 130 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
885 035 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
10 577 |
|
по Японским иенам |
26305 |
62 649 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
38 672 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
1 109 660 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
371 |
|
Серебра |
26402 |
25 899 |
|
Платины |
26403 |
25 621 |
|
Палладия |
26404 |
75 440 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
3 393 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
123 836 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
6 200 |
|
Аудит |
26408 |
7 637 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
3 |
|
Страхование |
26410 |
245 180 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
22 524 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
175 608 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
711 712 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
4 786 083 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
508 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
571 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
5 225 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 304 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
652 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
64 207 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
349 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
65 208 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
81 151 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
693 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
199 328 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
71 930 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
120 |
|
Другие расходы |
27308 |
153 767 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
506 989 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
578 501 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
264 625 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
102 444 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
367 069 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
367 069 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 934 157 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
67 450 050 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
250 460 819 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
578 501 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
318 489 370 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
318 856 439 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 567 088 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 567 088 |
|